Control de vencimientos en Odoo: cobros y pagos pendientes

Una de las principales causas de problemas de tesorería en pymes es no tener controlados los cobros pendientes y los pagos por vencer. Odoo Community incluye herramientas completas para el control de vencimientos: informes de aging, recordatorios automáticos y seguimiento de cobros por etapas.

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Qué son los vencimientos en Odoo

En Odoo, los vencimientos son las fechas límite en que deben cobrarse las facturas de cliente o pagarse las de proveedor. Cada factura puede tener uno o varios vencimientos (por ejemplo, 50% a 30 días y 50% a 60 días), según el plazo de pago configurado.

El módulo de Contabilidad de Odoo centraliza todos los vencimientos en un solo lugar y ofrece herramientas para:

• Ver qué facturas están vencidas y cuánto llevan de retraso
• Enviar recordatorios automáticos a clientes morosos
• Configurar límites de crédito por cliente
• Analizar la antigüedad de la deuda con informes de aging

Configurar plazos de pago

Los plazos de pago definen cuándo vence cada factura. Ve a Contabilidad → Configuración → Plazos de pago → Nuevo.

Puedes crear plazos simples (pago a 30 días) o complejos (50% al contado + 50% a 60 días). Cada línea del plazo define:

• Tipo: porcentaje, importe fijo o saldo restante
• Días: cuántos días desde la fecha de factura
• Día del mes: si quieres que el vencimiento caiga en un día concreto del mes (por ejemplo, siempre el día 5)

Los plazos de pago se asignan por defecto en la ficha del cliente o proveedor (pestaña Ventas y compras) y se heredan automáticamente al crear facturas.

Informe de aging: deuda por antigüedad

El informe de aging (antigüedad de saldos) es la herramienta principal para controlar los cobros pendientes. Ve a Contabilidad → Informes → Antigüedad de cuentas a cobrar.

Este informe muestra cada cliente con su deuda total desglosada por tramos de antigüedad:

• No vencido (todavía en plazo)
• Vencido entre 1-30 días
• Vencido entre 31-60 días
• Vencido entre 61-90 días
• Vencido más de 90 días

Puedes exportarlo a Excel, filtrarlo por vendedor o área, y configurar los rangos de días que quieras. El mismo informe existe para proveedores en Antigüedad de cuentas a pagar.

Recordatorios automáticos de cobro

Odoo puede enviar recordatorios automáticos por email a los clientes con facturas vencidas. Para configurarlo:

1. Ve a Contabilidad → Configuración → Niveles de seguimiento
2. Crea los niveles de recordatorio que quieras (primer aviso, segundo aviso, aviso urgente)
3. Para cada nivel define: días después del vencimiento, asunto del email y cuerpo del mensaje
4. Activa la opción de envío automático si quieres que Odoo los mande sin intervención manual

Odoo agrupa todas las facturas vencidas de un cliente en un solo correo, evitando bombardear al cliente con múltiples emails por cada factura.

Seguimiento manual de cobros

Para los clientes que requieren seguimiento personalizado, Odoo tiene una vista de seguimiento de cobros en Contabilidad → Clientes → Seguimiento de pagos. Desde ahí puedes:

• Ver todos los clientes con deuda vencida ordenados por nivel de urgencia
• Registrar notas internas de cada gestión de cobro
• Programar la próxima acción de seguimiento con fecha y responsable
• Marcar deudas como disputadas para excluirlas de recordatorios automáticos

Alertas de crédito por cliente

Puedes establecer un límite de crédito para cada cliente y hacer que Odoo alerte cuando se supere ese límite. Ve a la ficha del cliente, pestaña Ventas y compras, campo Límite de crédito.

Cuando se confirme un nuevo pedido de venta que supere el límite, Odoo mostrará un aviso al comercial. Si activas el bloqueo automático en la configuración de contabilidad, el cliente quedará bloqueado para nuevos pedidos hasta que pague.

OCM: soporte y IA para tesorería

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Preguntas frecuentes

¿Los recordatorios de cobro automáticos están en Odoo Community?

Sí. El módulo de seguimiento de pagos y los recordatorios automáticos por email están disponibles en Odoo Community sin necesidad de módulos de pago adicionales.

¿Puedo tener diferentes plazos de pago para diferentes clientes?

Sí. El plazo de pago se configura en la ficha de cada cliente y se aplica automáticamente a sus facturas. Puedes sobrescribirlo en cada factura individual si lo necesitas.

¿Cómo evito que se envíen recordatorios a un cliente que ya está pagando?

Puedes pausar el seguimiento de un cliente desde la vista de seguimiento de pagos, o marcar una deuda concreta como "en disputa" para excluirla de los recordatorios automáticos hasta que se resuelva.

¿El informe de aging se puede exportar a Excel?

Sí. Desde el informe de antigüedad de saldos hay un botón de exportación a Excel (XLSX). También puedes exportarlo a PDF.

¿Puedo ver los vencimientos de pagos a proveedores también?

Sí. En Contabilidad → Informes → Antigüedad de cuentas a pagar encontrarás el mismo informe para deuda con proveedores, con los mismos filtros y opciones de exportación.